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Drawdown
Le DrawDown est un indicateur indispensable pour évaluer la stabilité et le niveau de risque de toute stratégie de trading, qu'elle soit manuelle ou effectuer par un robot de trading - Expert Advisor - EA.
Drawdown MyFxBook
Le draw down sur MyFXBook est une mesure de la plus grande perte potentielle que vous pourriez subir dans vos échanges financiers. Il correspond à la différence en pourcentage entre le sommet de vos gains et le point le plus bas atteint avant de regagner des bénéfices. Cette mesure vous permet de mieux comprendre les risques associés à votre stratégie de trading et de prendre conscience de la volatilité de vos investissements.
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Exemple 1
Cet exemple met en évidence un drawdown très bas, inférieur à 1%, avec certains bons allant jusqu'à 3%. Le ratio indique une maîtrise parfaite du risque. Cependant, il est aussi vital d'examiner les profits et performances pour compléter l'évaluation du drawdown et comprendre la stratégie de trading employée.
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Exemple 2
On observe une fluctuation considérable du drawdown, qui peut monter jusqu'à 20%, un niveau qui paraît relativement élevé. Habituellement, un drawdown aussi prononcé peut signaler d'importants gains ou de grandes pertes à terme.
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Exemple 3
Sur ce diagramme, nous étudions un drawdown stable, se situant aux alentours de 15%. Cela témoigne d'une stratégie à risque constant, soigneusement contrôlée et gérée par le trader ou le bot de trading concerné.
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Exemple 4
Nous constatons une stratégie de trading devenant progressivement plus risquée, où les positions ne sont pas forcément clôturées d'un jour à l'autre. Il semble même y avoir une contre-tendance subie par le trader ou le robot. Des drawdowns approchant les 30% commencent à présenter un niveau de risque sérieusement élevé.
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Exemple 5
Dans cet exemple, nous observons une stratégie (DD1) qui a été ajustée, entraînant une adaptation qui a provoqué une augmentation du drawdown (DD2). Finalement, cette modification a réduit le risque et les expositions sur le marché, rendant cette solution apparemment beaucoup plus sûre.
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Exemple 6
Le compte a été complètement épuisé et il ne reste plus de capitaux. Cela peut être le résultat d'une stratégie de trading particulièrement mauvaise ou d'une escroquerie, comme on en trouve malheureusement dans le monde du trading.
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